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[투데이리포트]롯데칠성, "1Q 수익성 부진보..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 롯데칠성(005300)에 대해 "1Q 수익성 부진보다 개선 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,400,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "1Q15 수익성은 맥주사업에 대한 초기 비용 부담이 있는 만큼 부진한 것으로 보인다. 하지만 이는 이미 예상했던 바이며 '클라우드'에 대한 소비자 반응이 우호적인 점과 음료 판촉활동 감소, 수익성이 뛰어난 소주 판매량 증가 등에 오히려 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1Q15 수익성은 부진하나 2Q부터는 개선될 전망이다. 지난해 기상여건 악화, 맥주 초기 비용 부담, 세월호 사건 여파 등으로 기저효과가 존재하는 가운데 음료가격 인상과 시장경쟁 완화, 지난해말 맥주 Capa 증설 효과, 소주 '처음처럼'의 수도권 내 점유율 상승과 14도 제품인 '처음처럼 순하리'의 지방시장 공략 등이 긍정적으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q 수익성은 부진하나 기저효과가 존재하는 2Q부터는 수익성 개선이 뚜렷할 전망이며 주류 외에 음료사업에 있어서도 가격 인상 효과, 경쟁 완화에 따른 판촉비 감소 등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,228,182 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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