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[투데이리포트]롯데칠성, "다시 관심 가져볼 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 31일 롯데칠성(005300)에 대해 "다시 관심 가져볼 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,300,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "동사의 현 주가는 2015년 예상 PER 28.7배 수준에서 거래 중이다. 역사적 Band 중단 수준으로 밸류에이션 부담이 크지 않다. 2분기부터 베이스효과 제거와 맥주 증설 물량 반영으로 실적 모멘텀이 부각될 것으로 전망된다. 다시 관심 가져볼 만한 시기라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 매출액 및 영업이익을 각 각 5,458억원(+4.2% YoY), 329억원(-17.0% YoY)로 추정한다. 음료 부문 매출은 소비 부진으로 2~3% 감소할 것으로 예상한다. 다만, 전년 기고 부담으로 음료 부문 감익 폭이 클 것이라는 당초 예상과는 달리 판촉 완화와 탄산수 판매 호조로 영업이익은 소폭 감소하는데 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 영업이익 증가세가 전망된다. 베이스효과가 제거(1Q14은 맥주 마케팅 비용 미반영으로 기고)되며, 맥주 증설 물량(맥주 Capa는 작년 5만kl-> 올해 10만kl로 Capa가 확장)이 4월부터 시판 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 2,000,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 2,500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 2,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,182,727 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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