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[종목현미경]롯데칠성_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.18% - 증권사 목표주가 242,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.2%, 외국인 34.77% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 4일 오전 11시50분 현재 전일대비 6.42% 오른 141,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 8.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
롯데칠성 | 1위 | 2.5% | 5위 | -8.1% | 4위 | -3.2 |
삼양식품 | 2위 | 2.2% | 1위 | 8.4% | 1위 | 3.8 |
대상 | 3위 | 1.8% | 2위 | -0.2% | 2위 | -0.1 |
롯데제과 | 4위 | 1.6% | 3위 | -1.9% | 3위 | -1.1 |
오뚜기 | 5위 | 0.9% | 4위 | -4.6% | 5위 | -5.0 |
코스피 | - | 1.0% | - | 5.1% | - | 5.1 |
음식료품 | - | 0.9% | - | -0.7% | - | -0.7 |
관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.18% |
롯데제과 |
129,500원 ▼1000(-0.77%) | 대상 |
21,800원 ▲150(+0.69%) |
오뚜기 |
440,000원 ▼500(-0.11%) | 삼양식품 |
116,000원 ▲2500(+2.20%) |
증권사 목표주가 242,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
롯데칠성 | 대상 | 삼양식품 | 롯데제과 | 오뚜기 | |
ROE | 29.2 | - | 12.3 | 3.1 | 12.7 |
PER | 3.0 | - | 20.3 | 48.2 | 17.2 |
PBR | 0.9 | - | 2.5 | 1.5 | 2.2 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.2%, 외국인 34.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.28%를 보였으며 기관은 30.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.44%로 가장 높았고, 외국인이 32.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.62%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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