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- 위험대비 수익률 4.9로 상위권, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.95% - 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 4.9로 상위권, 업종지수와 비슷해 16일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.85% 하락하면서 43,200원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 16.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
GKL	1위	4.1%	5위	-23.1%	5위	-5.6
녹십자홀딩스	2위	3.3%	2위	16.4%	2위	4.9
제일기획	3위	2.5%	3위	7.8%	3위	3.1
하나투어	4위	2.2%	1위	40.3%	1위	18.3
두산	5위	1.9%	4위	2.9%	4위	1.5
코스피	-	0.8%	-	2.3%	-	2.8
서비스업	-	1.1%	-	5.9%	-	5.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.95% 상승중이다.

두산	107,500원 ▲1000(+0.94%)	하나투어	163,500원 ▼1000(-0.61%)
제일기획	18,700원 ▲100(+0.54%)	GKL	31,200원 ▼500(-1.58%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자홀딩스의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 43,200원으로 6,800원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월18일에 녹십자홀딩스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,362.4억	155.2억	170.3억
직전분기 대비	2513.3% 증가	333.6% 증가	615.6% 증가
전년동기 대비	2882.9% 증가	267.0% 증가	501.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 50.08%로 업종평균 상회. PER은 194.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.83임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	녹십자홀딩스	하나투어	GKL	두산	제일기획
ROE	0.9	13.1	28.8	1.3	6.6
PER	194.5	75.5	15.6	20.0	36.3
PBR	1.8	9.9	4.5	0.3	2.4
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 186,914주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 360,786주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 547,700주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.03%를 보였으며 외국인은 8.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.38%로 가장 높았고, 기관이 12.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,100원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

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(주)녹십자홀딩스 매매거래정지 예고(녹십자홀딩스1우)
7월7일 :6월30일 :6월29일 :6월29일 :