thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.79% - 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.65% - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 41,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 2일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.31% 오른 51,500원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 41.1% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 17.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 7.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
CJ CGV	1위	3.5%	2위	31.3%	2위	8.9
제일기획	2위	2.8%	5위	-7.7%	5위	-2.7
녹십자홀딩스	3위	2.3%	1위	41.1%	1위	17.8
두산	4위	1.5%	3위	-2.2%	3위	-1.4
에스원	5위	1.2%	4위	-3.1%	4위	-2.5
코스피	-	0.5%	-	1.9%	-	3.8
서비스업	-	0.8%	-	6.2%	-	7.7

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.79% 상승중이다.

에스원	78,400원 0 (0.00%)	제일기획	18,500원 ▲1100(+6.32%)
CJ CGV	130,500원 ▲2500(+1.95%)	두산	109,000원 ▲500(+0.46%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자홀딩스의 평균 적정주가는 50,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 하이증권의 이상헌, 김종관 에널리스트가 " GCHK 및 녹십자 성장성 부각될 전망, ..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

5월18일에 녹십자홀딩스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,362.4억	155.2억	170.3억
직전분기 대비	2513.3% 증가	333.6% 증가	615.6% 증가
전년동기 대비	2882.9% 증가	267.0% 증가	501.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 50.08%로 업종평균 상회. PER은 211.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	녹십자홀딩스	CJ CGV	에스원	두산	제일기획
ROE	0.9	1.9	9.7	1.3	6.6
PER	211.2	358.3	33.2	20.4	34.3
PBR	2.0	6.9	3.2	0.3	2.3
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 30,950주를 순매수했고, 외국인은 4,276주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 192,330주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 710,015주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 902,345주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.65%를 보였으며 외국인은 9.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.02%로 가장 높았고, 기관이 11.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 41,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 41,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,100원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)녹십자홀딩스 관리종목지정해제(녹십자홀딩스1우선주)
(주)녹십자홀딩스 기타시장안내 (단기과열완화장치 발동예고)(녹십자홀딩스1우)
(주)녹십자홀딩스 매매거래정지 예고(녹십자홀딩스1우)
(주)녹십자홀딩스 (해제) 단기과열완화장치 발동 해제(녹십자홀딩스1우)
6월30일 :6월29일 :6월29일 :6월26일 :