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[종목현미경]녹십자홀딩스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

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평민

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조회 1,056 2014/08/25 10:41

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.28%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.28%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 16,050원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

25일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.21% 오른 16,200원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 0.92% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미사이언스 1위 4.4% 5위 -25.3% 5위 -5.7
AK홀딩스 2위 2.6% 4위 -7.4% 3위 -2.8
녹십자홀딩스 3위 2.2% 2위 -0.9% 2위 -0.4
대상홀딩스 4위 1.9% 1위 8.0% 1위 4.2
한진칼 5위 1.8% 3위 -6.9% 4위 -3.8
코스피 - 0.6% - 1.4% - 2.3
서비스업 - 0.8% - 4.6% - 5.7

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.28% 상승하고 있다.
한미사이언스
14,000원 ▼100(-0.71%) 한진칼
24,900원 ▼200(-0.80%)
대상홀딩스
20,900원 0 (0.00%) AK홀딩스
59,700원 ▼1400(-2.29%)

8월18일에 녹십자홀딩스 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,522.6억 249.0억 171.2억
직전분기 대비 1686.5% 증가 152.8% 증가 138.4% 증가
전년동기 대비 1824.2% 증가 175.4% 증가 45.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 58.21%로 업종평균 상회. PER은 36.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
녹십자홀딩스 한미사이언스 AK홀딩스 대상홀딩스 한진칼
ROE 1.8 1.2 1.5 0.9 -
PER 36.9 147.0 69.3 96.2 -
PBR 0.7 1.8 1.1 0.8 0.9
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 14,302주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 42,614주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 56,916주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.28%를 보였으며 외국인은 9.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.72%로 가장 높았고, 기관이 31.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,050원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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