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[종목현미경]녹십자홀딩스_주요 매물구간인 31,500원선이 지지대로 작용.게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.5% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 35.72%, 외국인 21.38% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 31,500원선이 지지대로 작용. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 29일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.21% 오른 33,450원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 0.74% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼성엔지니어링 | 1위 | 3.1% | 2위 | 1.8% | 2위 | 0.5 |
제일기획 | 2위 | 1.6% | 5위 | -1.0% | 5위 | -0.6 |
녹십자홀딩스 | 3위 | 1.6% | 4위 | -0.7% | 4위 | -0.4 |
이노션 | 4위 | 1.5% | 1위 | 6.7% | 1위 | 4.4 |
GKL | 5위 | 1.4% | 3위 | 0.2% | 3위 | 0.1 |
서비스업 | - | 0.6% | - | -1.2% | - | -2.0 |
코스피 | - | 0.7% | - | -1.8% | - | -3.0 |
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.5% |
삼성엔지니어링 |
11,100원 ▲150(+1.37%) | 이노션 |
71,900원 ▲500(+0.70%) |
제일기획 |
19,250원 ▼150(-0.77%) | GKL |
23,500원 ▲350(+1.51%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
녹십자홀딩스 | 제일기획 | GKL | 이노션 | 삼성엔지니어링 | |
ROE | 5.7 | 11.8 | 21.1 | 9.5 | -4.6 |
PER | 18.4 | 24.3 | 13.5 | 21.8 | - |
PBR | 1.0 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 2.1 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 110,582주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 53,842주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 56,740주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.72%, 외국인 21.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.72%를 보였으며 외국인은 21.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.34%로 가장 높았고, 개인이 39.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.03%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 31,500원선이 지지대로 작용. |
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