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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.6% - 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 - 개인, 외국인 두 투자자의 거래비중이 같아 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요매물대는 23,000원 근방에 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 14일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 31,150원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 6.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
녹십자홀딩스	1위	2.3%	5위	-6.2%	4위	-2.6
한진칼	2위	1.8%	1위	18.7%	1위	10.3
CJ CGV	3위	1.6%	4위	-5.3%	5위	-3.3
NHN엔터테인먼트	4위	1.5%	2위	10.3%	2위	6.8
GKL	5위	1.3%	3위	-2.4%	3위	-1.8
서비스업	-	0.8%	-	4.6%	-	5.7
코스피	-	0.5%	-	3.4%	-	6.8

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 0.6% 하락하고 있다.

한진칼	25,750원 ▼50(-0.19%)	GKL	22,150원 ▼500(-2.21%)
CJ CGV	78,100원 ▼1100(-1.39%)	NHN엔터테인먼트	73,100원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자홀딩스의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 31,150원으로 11,850원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 하태기, 김시언 에널리스트가 " 글로벌 혈액제제 기업을 지향하는 지주사, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.29%로 업종평균 수준.PER은 36.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	녹십자홀딩스	GKL	CJ CGV	NHN엔터테인먼트	한진칼
ROE	3.0	20.4	1.9	5.1	-2.8
PER	36.2	14.3	106.6	18.7	-
PBR	1.1	2.9	2.1	1.0	1.2
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 246,064주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 78,087주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 167,977주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다. 개인, 외국인 두 투자자의 거래비중이 같아 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인(와/과) 개인이 전체 거래량의 36.16%씩을 차지했고, 기관은 27.66%를 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인이 34.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.61%를 보였으며 기관은 32.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 23,000원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,000원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.