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[투데이리포트]빙그레, "2016년 실적 개..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 빙그레(005180)에 대해 "2016년 실적 개선 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 빙그레(005180)에 대해 "2016년에는 잉여원유 축소 효과와 메르스 사태 해소로 동사의 실적이 개선될 전망이다. 2015년 담배/라면에 이어 2016년에는 빙과 ASP 상승에 따른 실적 개선이 예상된다. 이러한 점을 반영한 2016년 매출성장률과 영업이익증가율은 3.7%, 32.9%로 추정되며 2014~2015년에 걸친 실적 부진이 해소되면서 기업가치도 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015년 동사의 연결 실적은 매출액 7,996억원(-2.5%, yoy), 영업이익 317억원(-24.0%, OPM 4.0%)으로 부진했다. 유제품/빙과시장 전반적인 경쟁 심화, 잉여원유 부담으로 인한 원가율 상승, 메르스 사태로 인한 빙과 판매량 위축, '메론맛우유(2014년 2월 출시)' 살모넬라균 검출로 인한 제품 회수 등이 실적 부진의 주 요인으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 실망스러웠으나 영업환경 개선 및 일회성 요인 해소에 따라 2016년에는 개선될 전망이다. 현 주가는 PER 17.8배 수준으로 업종(오리온 포함 시 PER 22.7배) 내 Valuation 매력도 크며 시기적으로도 2~3분기 성수기에 앞서 관심이 필요한 기업이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 110,000원까지 높아졌다가 2015년11월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 81,571 | 90,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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