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[투데이리포트]빙그레, "바닥을 다져가는 실..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 빙그레(005180)에 대해 "바닥을 다져가는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 빙그레(005180)에 대해 "2분기 부진한 실적의 원인은 메르스로 인한 부진한 6월 매출 성장률, 잉여원유 발생과 경쟁 심화가 동시에 발생하고 있기 때문. 매출이 감소하면서도 매출이익률이 소폭 상승한 것은 일부 가격 인상 효과 및 원유 이외의 원재료 절감 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4, 5월에 비해 더욱 부진했던 6월 실적을 감안할 때, 부진한 2분기 실적에는 메르스 영향이 있었던 것으로 판단된다. 메르스의 영향은 7월까지 이어질 것으로 예상되나, 높은 기온으로 인해 아이스크림 매출이 8월부터는 성장세로 전환될 것으로 예상되어 실적 모멘텀은 바닥을 지나가고 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "중국으로의 유음료 수출이 전년대비 성장을 재개하였고, 성수기인 3분기의 2014년 실적 베이스가 높지 않으며, 수요가 없어도 생산 원가만 상승하면 원유 가격이 오르는 원유 가격 연동제의 폐단에 대한 논의가 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 100,600 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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