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[투데이리포트]빙그레, "메로나에 어울리는 ..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 빙그레(005180)에 대해 "메로나에 어울리는 여름"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "2015년 예상 PER(주가수익비율)은 18.9배다. 배당성향 30%를 가정한 배당수익률은 현 주가 기준 1.7%에 육박한다. 우호적인 기상 여건으로 실적 모멘텀은 갖춰졌다. 20%에 가까운 성수기 영업이익 성장률을 감안하면 충분히 베팅 가능한 시점이다. 역시 여름은 더워야 제 맛이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2Q15 별도 매출액은 2,524억원(+1.8% YoY), 영업이익은 260억원(+22.9% YoY)을 전망한다. 핵심인 아이스크림 매출액은 전년 동기 대비 3.9% 성장한 1,112억원이 예상된다. 기상여건 역시 우호적이다. 서울을 포함한 강원도 일부 지역에 올해 내린 비의 양은 평년 대비 60%에 불과하다. 빙과 판매량 증가에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "비용통제 스토리는 2015년 내내 유효하다. 2Q15 판관비는 2.2% YoY 감소한 546억원이 예상된다. 광고선전비는 7.9% YoY 감소한 115억원을 전망한다. 원가율은 기저효과(도농공장 화재)로 0.9%p 개선된 68.1%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년3월 77,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 96,800 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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