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[투데이리포트]빙그레, "때 이른 더위와 기..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 빙그레(005180)에 대해 "때 이른 더위와 기대되는 2분기"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "기상청의 3개월 전망에 따르면 기온은 지속적으로 우호적일 가능성이 높다. 5~6월에는 기온이 평년과 비슷하거나 높고, 7월은 평년과 비슷한 무더위가 예상된다. 23도부터 급증하는 빙과 매출의 견조한 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1Q15 별도 매출액은 1,590억원(-5.1% YoY), 영업이익은 36억원(+47.5% YoY)을 기록했다. 유음료(냉장품목군) 매출액은 6.4% YoY 감소한 1,027억원을 기록했다. 매출의 40% 이상을 기여하는 가공유가 상대적으로 부진했을 가능성이 높다. 냉동/기타 매출 역시 2.5% YoY 감소한 564억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 별도 매출액은 2,524억원(+1.8% YoY), 영업이익은 252억원(+18.9% YoY)을 전망한다. 3월말을 기점으로 바(Bar) 아이스크림의 가격은 평균 15~16% 인상됐다. 전체 아이스크림 ASP(평균 판매가)가 약 5% 상승하는 효과가 있다. 기저효과로 전체 원가율 역시 0.9%p 개선된 68.1%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 100,000원까지 높아졌다가 2015년3월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 93,167 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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