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[투데이리포트]빙그레, "바닥을 만들어가는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 빙그레(005180)에 대해 "바닥을 만들어가는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 빙그레(005180)에 대해 "별도기준 1분기 매출 및 영업이익은 1,590억원, 36억원으로 전년대비 매출은 5% 감소하였으나, 영업이익은 47% 증가. 비수기라 큰 의미는 없으나, 영업이익은 컨센서스를 23% 상회했다. 수익성 높은 아이스크림의 비중 상승 등으로 인해 매출이익률은 전년대비 0.6%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2년 연속 성수기인 3분기 매출이 감소해 실적 베이스가 낮아, 2015년은 성수기 실적 개선을 기대해볼 수 있고, 2014년 10월 출시된 그릭요거트 요파가 2분기부터 광고를 통해 판매량이 증가할 경우, 일반 요구르트에 비해 3배의 원유를 소모하면서, 호상요구르트의 ASP 상승과 잉여원유 소모를 동시에 해결할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "5월부터 중국에서 바나나맛 우유 광고를 온라인 사이트에서 강화함으로써 수출 감소세가 완화될 가능성도 있다. 다만, 한국의 원유 재고량이 최고치를 갱신하고 있고, 수입량이 증가하고 있는 점은 유업계 전반적으로 경쟁 심화요인이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 110,000원까지 높아졌다가 2014년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 92,667 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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