종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]빙그레, "프리미엄의 근거가 ..."HOLD(하향)_LIG
게시글 내용
| LIG증권은 11일 빙그레(005180)에 대해 "프리미엄의 근거가 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 빙그레(005180)에 대해 "브라질판매 법인은 4분기부터 본격적인 판매가 시작되어 과거의 연간 매출액 20~30억원 수준을 회복할 수 있을 것으로 전망되지만 바나나우유를 중심으로 한 중국 수출은 아직까지 돌파구가 보이지 않는 상황. 콜드체인 셋업 및 이를 통한 제품 수출, 파급력있는 대리상의 확보 등과 같은 새로운 대안이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2009년~2013년 2.6%~6.5%까지 증가하였던 동사의 수출비중은 2014년 5.9%까지 하락할 것으로 추정된다. 수출금액 또한 2013년 527억원에서 490억원으로 하락할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "긍정적인 것은 9월을 기점으로 아이스크림류 국내 출하량이 y-y (+) 반등하였다는 것인데, 9월과 10월 각각 y-y +8.6%, +7.4% 증가했다. 비수기지만, 냉동부문의 전사 이익기여도가 높기에 아이스크림류의 시장 성장은 4분기 동사 실적 개선에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 92,545 | 105,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록