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[투데이리포트]빙그레, "덜 더웠던 여름이 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 빙그레(005180)에 대해 "덜 더웠던 여름이 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 빙그레(005180)에 대해 "3Q14에는 내수 부진 여파로 유음료 등 주요제품 가격인상 효과가 나타나지 않고 있으며 비우호적인 날씨로 냉동부문 또한 1.4% 성장에 그쳐 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "유음료 가격인상 저항이 마무리 단계에 접어들며 국내 유제품 매출은 점차 증가세를 보일 것으로 예상된다. 수출은 브라질 법인 가동 및 동남아 시장 매출 증가로 빙과류 수출이 성장성이 회복될 것으로 보이며, 중국 바나나우유 수출 또한 정상 추세로 회복될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "내수부진, 비우호적인 날씨 등의 여파로 부진한 분기 실적이 예상되지만 실적 관련 Key factor 들이 3Q 이후 개선세를 보이고 있다는 점이 긍정적이다. 최근 주가 하락으로 밸류에이션이 2015년 기준 17.4배 수준까지 하락해 업종 평균대비 밸류에이션도 비싸지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 122,000원까지 높아졌다가 2014년6월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 100,556 | 110,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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