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[투데이리포트]빙그레, "국내 실적 턴어라운..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 빙그레(005180)에 대해 "국내 실적 턴어라운드 긍정적이나 밸류에이션 부담"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 빙그레(005180)에 대해 "그 동안 동사의 주가 모멘텀이던 중국 수출에 대한 기대감이 낮아지고 있는 상황이다. 브라질 판매 법인 설립은 중장기적 관점에서 접근해야 한다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 18배에 거래되고 있어 밸류에이션도 다소 부담스럽다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 바나나우유는 고가에 판매되고 있어 중국 내수 경기 둔화에서 자유롭지 못하고, 테트라팩 사용으로 경쟁사의 미투 제품과 뚜렷한 차별점을 찾기 어려워 지속적인 성장을 위해서는 수출 전략의 변화가 필요한 시점으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출 및 영업이익은 각 각 8,617억원(+7.0% YoY), 622억원(+22.7% YoY)로 추정한다. 2분기부터 가격 인상으로 인한 물량 저항 효과가 점차 희석될 것으로 전망한다. 올해부터 제조업체 4사가 모두 가격정찰제에 참여하기 때문에 경쟁 완화를 기대한다. 전년대비 우호적인 날씨가 전망되는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 111,923 | 125,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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