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[투데이리포트]빙그레, "4Q13 영업적자 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 빙그레(005180)에 대해 "4Q13 영업적자 축소 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 빙그레(005180)에 대해 "가격인상 효과 반영으로 우유, 가공유 매출이 5% 이상 성장한 것이 4Q13 매출 증가의 주요인이며, 이익 부문에서는 마케팅비 선집행 및 비용절감 노력에 따른 판관비 감소(396억원, -9.4% yoy)가 적자폭 축소에 크게 기여했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2014년은 가격인상을 통한 이익 증가폭이 클 전망이며, 수출 또한 회복세가 예상되는 등 긍정적인 모멘텀을 다수 보유하고 있다. 밸류에이션 또한 2014년 기준 PER 18.0배 수준으로 부담스럽지 않은 수준까지 하락한 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국 바나나우유 수출은 로컬 편의점 입점 확대를 통해 지난해 150억원 대에서 30% 성장을 목표로 하고 있고, 아이스크림 수출 또한 브라질 판매법인 가동으로 남미지역 매출이 다시 발생하게 되는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 219,000원까지 높아졌다가 2013년10월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 122,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 112,375 | 125,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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