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[투데이리포트]빙그레, "가격인상 및 수출 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 빙그레(005180)에 대해 "가격인상 및 수출 회복으로 확보된 실적 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사는 주요제품 가격인상(유음료 6%, 빙과 1.7%) 및 수출 회복(14년 15.9% YoY 예상)으로 14년 매출액 8,600억원(+6.7% YoY), 영업이익 669억원(+31.8% YoY, OPM 7.8%)의 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히 13년 수출 부진이 시스템 재정비 등 내부적 요인이 컸고, 4분기 실적을 통해 중국 및 빙과(남미 제외 지역) 수출 회복 추세가 확인되었다는 점에서 2014년 수출은 609억원(+15.9% YoY)으로 예상되며, 상반기 브라질법인의 영업이 본격화될 경우 분기별 점진적 수출 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "가격인상을 통한 가시적인 실적 턴어라운드, 수출 회복을 통한 모멘텀 확대 등으로 지지될 수 있다는 판단이나, 12년의 높은 밸류에이션이 84.4%(YoY)의 수출 성장률에서 비롯되었다는 점에서 단기적으로 이전 수준의 밸류에이션 리레이팅 가능성은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 112,375 | 125,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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