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[투데이리포트]빙그레, "가격 인상 효과 주..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 빙그레(005180)에 대해 "가격 인상 효과 주가에 반영"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "실적 개선에 대한 가시성은 높으나 14년 기준 PER 19.8배는 부담스럽다. 수출의 높은 성장이 전제되어야 높은 밸류에이션이 정당화 될 수 있다는 판단이다. 가격 인상 효과와 올해 광고선전비 지출 감소 계획을 반영하여 실적 추정치는 소폭 상향하나, 투자의견 ‘Trading BUY’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 4.7% 증가한 1,534억원 영업적자는 전년 대비 적자폭이 감소한 12억원을 기록했다. 유제품 가격 인상 효과가 일부 반영되어 전체 유제품 매출액이 4~5%가량 증가했다. 구조적인 시장 성장 둔화로 아이스크림 매출액은 1% 정도 역성장했다"라고 밝혔다. 한편 "유통 채널과 지역 확장 효과로 전년 대비 소폭 개선은 가능할 전망이다. 올해 유제품 수출액은 전년 대비 9.3% 증가한 230억원으로 예상된다. 법인 설립으로 잠시 중단되었던 브라질 수출 재개로 아이스크림 수출액도 전년 대비 7.2% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 165,000원까지 높아졌다가 2013년10월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 104,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 111,250 | 125,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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