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[투데이리포트]빙그레, "성수기전 정상화시 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 빙그레(005180)에 대해 "성수기전 정상화시 충격은 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 빙그레(005180)에 대해 "안타까운 불상사로 일시적 생산, 판매에 차질이 발생할 것으로 판단하지만 성수기전 공장가동이 정상화된다면 그동안 보여준 동사의 경영관리 능력과 제품 브랜드력을 감안시 충격은 일시적일 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "연간 동사의 아이스크림 및 기타 부문 매출은 3,400억원 수준이며, 공정공시에 따르면 생산이 중단된 2공장 일부 생산라인의 연간 매출액은 978억원이다. 이는 전체 연간 아이스크림 매출의 30%에 해당하는 비중이지만, 비수기인 1Q13 아이스크림 및 기타 매출이 전체 연간 아이스크림 매출에서 차지하는 비중이 15.9%으로 추정된다(150억원)"라고 밝혔다. 한편 "1Q14중 남은 기간동안 해당 생산라인이 가동 중단됨으로써 발생할 수 있는 매출액 감소는 최대 80억원 수준으로 추정한다. 다만, 김해와 논산에서 아이스크림 대체 생산이 일부 가능하고 비수기 전체 가동율이 낮다는 점에서 실제로 매출 감소에 미치는 영향은 이보다 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 128,000원까지 높아졌다가 2013년7월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 98,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 107,600 | 125,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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