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[투데이리포트]빙그레, "펀더멘탈 바닥확인,..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 5일 빙그레(005180)에 대해 "펀더멘탈 바닥확인, Valuation test 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 빙그레(005180)에 대해 "바나나우유, 요플레, 투게더, 비비빅, 붕어싸만코 등 핵심 제품 중심의 강력한 브랜드력이 유지되고 있으며 원유가격 상승에 따른 제품가격 조정으로 13년 부진했던 수익성이 14년, 예년 수준으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "아이스크림 부문의 성장률 정상화, Power브랜드 중심의 효율적 판관비 집행으로 13년 위축됐던 영업 수익성이 14년 정상화될 전망. 최근 분유재고 상황이 낙농가의 생산량 조절로 우려보다 악화되고 있지 않다는 점에서 동사의 원가부담은 대부분 원유가격 인상부문에 국한될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q13 전체 매출액은 주력제품 가격 인상(연간 매출 3.8%증가)과 수출 회복(28.8%YoY)으로 4.7%YoY성장한 1,534억원 수준이 될 전망이다. 14년 매출액은 4.8%YoY증가한 8,441억원, 영업이익은 25.8%YoY증가한 646억원으로 추정하며 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중은 7.5% 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 128,000원까지 높아졌다가 2013년7월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 98,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 111,000 | 167,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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