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[투데이리포트]빙그레, "3분기 실적은 부진..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 19일 빙그레(005180)에 대해 "3분기 실적은 부진, 4분기부터 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 빙그레(005180)에 대해 "3분기에는 메가브랜드 중심의 유제품 판매량 증가(‘바나나맛우유’ 5%, ‘요플레’ 6% 등)와 마케팅비용 절감에도 불구하고, 역기저효과, 8월 원유가격 상승(리터당 834원→940원, +12.7%)에 따른 원가부담 증가, 기상여건 악화와 업계 내 할인 경쟁 심화로 인한 빙과 판매단가 하락, 수출 부진(3분기 기준 2012년 138억원→2013년 105억원, -23.9%) 등으로 부진했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 실적향상 요인은 기저효과(빙과 기상여건 악화에 따른 판매 부진과 원유가격 상승 부담), 제품가격 인상(2013년 9월 ‘바나나맛우유’ 8.3%/‘요플레’ 8.0%/‘참맛좋은우유’ 7.3%→11월 ‘투게더’ 10.0%/‘엑설런트’ 16.7%), 중국 ‘바나나맛우유’ 수출 확대 등"라고 밝혔다. 한편 "올해 3분기 중국 ‘바나나맛우유’ 수출은 다소 주춤했으나, 현지 소비심리 회복과 유통망 확장을 기반으로 꾸준히 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 145,000원까지 높아졌다가 2013년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 113,500 | 167,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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