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[투데이리포트]빙그레, "2014년 내수 가..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 빙그레(005180)에 대해 "2014년 내수 가격인상 효과 및 수출회복에 따른 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 빙그레(005180)에 대해 "4분기 가격인상에 따른 물량저항을 감안하더라도 가격인상 효과 및 수출 회복(YoY flat)으로 +3%(YoY)의 매출 성장이 예상된다. 동사는 유음료 평균 약 5~6% 수준의 가격인상(2013.10.1)과 원유 함량이 높은 빙과 제품(2013.11.11/투게더 +10%, 엑설런트 +16.7%)에 대한 가격인상(빙과 평균 인상률 1.7% 추정)을 단행해 내년 1분기 이후 가격인상에 따른 이익 확대 여력은 가시적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기 수출(-23.9% YoY)의 경우 유음료/빙과 모두 -21.1%, -25.2%(YoY)의 부진을 보였는데, 이는 수출시스템 재정비 과정에서의 일시적 둔화, 브라질 현지법인 설립에 따른 브라질(매출비중 6%) 수출 중단, 현지 수요 감소 등의 복합적인 요인에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "높은 시장지위에 따른 안정적 이익성장 및 빙과/유음료 가격인상을 통한 가시적인 실적 턴어라운드, 수출 회복을 통한 모멘텀 확대 가능성 등을 감안할 때 동사에 대한 매수 관점의 접근이 유효한 시점이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 113,500 | 167,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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