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[투데이리포트]빙그레, "가격전가로 마진회복..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 19일 빙그레(005180)에 대해 "가격전가로 마진회복 예상, 밸류에이션 회복은 수출이 관건"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 빙그레(005180)에 대해 "’14년에는 기저효과와 전년말 판가인상 효과가 실적에 본격적으로 반영되면서 이익 회복세가 클 전망이다. 이는 조정시 Trading buy 관점에서의 접근을 유효하게 하는 요인이나, Upside를 크게 기대하기 위해서는 수출 성장세 회복 확인에 따른 밸류에이션 회복이 필요하다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3Q 영업이익(별도)은 286억원(YoY -21.2%)으로 당사 예상치(300억원)를 밑돌았다. 불리했던 여름 날씨와 가격정찰제 품목 확대(매출 비중 15%→25%)로 인한 점유율 소폭 하락으로 내수 아이스크림 매출이 3% 이상 감소하고, 경쟁 비용증가로 마진도 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "아이스크림 수출은 브라질에서는 현지법인으로의 영업기반 전환 이후 성장세 회복이 예상되나, 비중이 높은(66%) 미국 아이스크림 수출의 성장 기조로의 전환 여부는 확인이 필요하다는 관점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 142,000원까지 높아졌다가 2013년8월 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 103,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 113,500 | 167,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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