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[투데이리포트]빙그레, "원가부담과 수출 역..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 빙그레(005180)에 대해 "원가부담과 수출 역성장으로 부진한 3분기"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 빙그레(005180)에 대해 "유음료 내수 매출 +2.6% YoY, 빙과·스낵 및 기타 내수 매출 – 2.5% YoY로 3분기 이익기여도가 가장 높은 빙과 매출 역성장세가 2분기 보다 확대되었다. 빙과 매출할인률 증가와 8월 원유가 인상으로 매출원가율 전년동기대비 3.9%p 상승했으나 마케팅비 통제로 판관비율 하락해 영업이익률은 2.8%p 하락했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "주요 수출 국가의 경기부진과 채널 점검 및 전략 재정비 등으로 내년 상반기까지 수출 모멘텀 회복은 힘들 전망, 하반기 회복 가정시 수출 연간 11% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주가 상승탄력 회복을 위해서는 주력 사업 내 점유율 상승이나 신제품 호조 등으로 가격인상과 낮은 기저에서 비롯된 효과를 상회하는 매출 및 이익 성장이 있거나 혹은 채널 및 지역 확대로 수출 모멘텀이 회복되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 114,333 | 167,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 167,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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