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[투데이리포트]빙그레, "다시 빙그레 웃기 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 빙그레(005180)에 대해 "다시 빙그레 웃기 위한 조건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 실적이 다시 웃기 위해서는 가격 인상이 중요하다. 원유 매입 비중이 높은 선두업체들(매일유업, 서울우유)이 곧 정부와 재협상을 해 가격 인상을 하겠다는 의지를 밝힌 바 있어 올해 안에는 성공할 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 다른 유제품 업체에 비해 가공유 비중이 높아 원유 매입 비중(매출원가 중 원유 매입액 비중 30.2%, 동종 업계 평균 39.7%)이 낮아 가격 인상 시 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 선집행했던 광고비 지출이 줄어들고, 해외 수출액도 꾸준히 증가하고 있어 수익성은 개선될 전망이다. 동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 5.3% 증가한 2,705억원, 영업이익은 10.0% 증가한 399억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 165,000원까지 높아졌다가 2013년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 135,917 | 219,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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