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[투데이리포트]빙그레, "이익 회복 능력이 ..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 16일 빙그레(005180)에 대해 "이익 회복 능력이 강한 우량주"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 136,000원 대비 -15.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 빙그레(005180)에 대해 "하반기에는 영업이익이 32.2% 증가할 전망이다. 핵심 품목(바나나맛우유, 요플레)이 꾸준히 증가하고 수출도 급증하여 2분기의 극심한 부진에서 벗어날 전망이다. 상반기에 집중 집행되어 이익 감소에 결정적 역할을 한 판촉/마케팅비도 하반기에는 크게 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "바나나맛우유의 가능성은 중국의 우유가 영양 제공(흰우유) 단계에서 맛과 기능(가공유)으로 넘어가는 단계이며, 기존에 없는 카테고리로, 소비자의 호기심을 자극할 수 있고, 실소비자가 찾는 편의점 채널에 집중하고 있어 마케팅비용이 적고, 음료(유행에 민감)가 아닌 우유제품(꾸준한 제품)으로 메인 우유 코너에 진열 가능하다는 데에서 찾을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "장기 성장의 핵심은 수출(아이스크림과 바나나맛우유)이다. 2012년 수출은 490억원으로 82.4% 증가했다. 2013년에는 800억원, 2014년은 1,030억원까지 증가할 전망이다. 수출 비중은 2011년 3.7%에서 2014년에는 11.7%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 139,167 | 219,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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