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[투데이리포트]빙그레, "2분기 실적 부진으..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 빙그레(005180)에 대해 "2분기 실적 부진으로 주가 하락 시 매수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 빙그레(005180)에 대해 "바나나맛 우유의 중국 노출은 편의점 채널을 통해 지속적으로 확대되고 있고, 제품 인지도도 제고되고 있어, 장기 성장 스토리는 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "경기 부진과 5월까지 비우호적이었던 기상 여건으로 수익성이 높은 기존 제품의 성장률이 높지 않았던 반면, 아직까지는 수익성이 상대적으로 낮은 스낵, 주스 제품들의 높은 성장 기여도로 인해 전년대비 매출이익률 하락 추세가 1분기에 이어 2분기에도 이어지며 2분기 매출과 영업이익은 컨센서스를 각각 4%, 23% 가량 하회한 2,480억원, 271억원일 것"라고 밝혔다. 한편 "8월에 원유 가격 인상이 있었던 2011년 동사는 4월과 11월 주요 제품의 가격을 인상한 바 있다. 통상적인 가격 인상 수준이라면 2011년처럼 원유가격 인상으로 인해 동사의 영업이익이 감소하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 155,700 | 219,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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