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[투데이리포트]빙그레, "견실한 수출 + 모..."매수_KTB
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| KTB증권은 17일 빙그레(005180)에 대해 "견실한 수출 + 모멘텀 확보 + 하락 조정까지 3박자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 빙그레(005180)에 대해 "수출은 연간 견조한 성장트렌드일 것이고, 1Q 원가부담 증가가 2Q 부터 개선되기는 어려워보이나 8/1 원유가 인상되면 원유부담 높은 제품 위주의 판가 인상 가능할 전망이며, 지난 3월 초 고점 140,000원 대비 절대주가 26% 하락 조정으로 3박자 골고루 갖춰진 상황"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 2Q 실적은 매출액 9.1% 증가, 영업이익 336억원(YOY +13.3%)으로 정상화가 전망된다. 아주 드라마틱하지 않은 이유는 남양유업 사태 이후 적극적 대리점 영업 자제"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 원유가격 연동제를 실시한다. 2013년 8/1 기준 ℓ당 834원에서 940원으로 106원(12.7%) 인상 결정. 이에 따라, 유제품 업계의 원재료 가격 예측 가능성이 높아지고, 제품가격 pricing에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | HOLD |
| 목표주가 | 155,700 | 219,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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