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[투데이리포트]빙그레, "수출액 증가추세 지..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 빙그레(005180)에 대해 "수출액 증가추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 219,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 빙그레(005180)에 대해 "비용 선집행으로 인한 일시 실적 부진보다 동사의 수출 증가세에 주목해야 될 것으로 보인다. 2~3분기 성수기 도래와 함께 바나나우유 수출도 급증할 것으로 보여 올해 200억원의 바나나우유 수출은 달성 가능할 것으로 전망되며, 냉장/냉동 포함 연간 765억원(매출비중 8.5%)의 수출도 충분히 달성 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1Q13 개별 기준 매출 1,617억원(+7.1% yoy), 영업이익 33억원(-50.5% yoy), 순이익 15억원(-75.9% yoy)을 기록하며 저조한 실적을 기록했다. 광고비 선집행으로 광고선전비가 1Q12 51억원에서 1Q13 95억원으로 약 44억원 증가하며 영업이익이 감소했고, 기타 잡손실(14억원)과 법인세 조정 등으로 인해 순이익 또한 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "해외매출 비중이 급증하며 밸류에이션 프리미엄을 받아왔던 오리온처럼, 동사도 바나나우유를 필두로 수출 증가를 통한 프리미엄 정당화 과정이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(I) | HOLD |
| 목표주가 | 156,889 | 219,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 219,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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