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[투데이리포트]빙그레, "하반기에도 수출과 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 빙그레(005180)에 대해 "하반기에도 수출과 실적 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 빙그레(005180)에 대해 "아이스크림 수출은 동남아시아와 남미의 가파른 성장세로 전년 대비 2배 증가하였고, 올해 상반기에 2011년 전체 수출금액을 달성해 2012년 아이스크림 수출은 전년 대비 두 배 성장이 무난할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2Q12 동사의 매출액은 전년 대비 10.5% 증가한 2,346억원, 영업이익은 30.6% 증가한 297억원을 기록해 당사와 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적을 달성하였다. 주력제품의 판매 호조와 가공유의 가격인상효과로 원가율이 전년 대비 1.4%p 하락하였고, 수출 규모도 전년 대비 두 배로 확대되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "빙과 부문이 3분기 여름 성수기 효과와 무더위 영향으로 판매 호조가 예상되는 가운데 전년 집중 호우에 따른 실적 악화 기저 효과로 실적 개선 폭이 확대될 전망이며, 유음료는 가격인상으로 원가 개선 효과가 지속되고 작년 3분기 원유가 인상으로 인한 실적 부진 기저 효과도 실적 개선에 가세할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 86,857 | 96,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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