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[투데이리포트]빙그레, "2Q11 이후 실적..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 17일 빙그레(005180)에 대해 "2Q11 이후 실적개선 전망은 여전히 유효"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 빙그레(005180)에 대해 "구제역에 따른 젖소 살처분으로 인한 원유 투입원가 상승, 국제 곡물 원자재가 강세에 따른 설탕, 탈지분유 등 주요 원재료가격의 투입원가 부담이 증가하겠으나, 2월에 일부 아이스크림 제품의 판가인상이 있었고, 가공유, 호상발효유 등에서도주요 제품들의 시장지위가 확고함에 따라 가격전가에 의한 원가부담의 상쇄가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "성수기(여름)가 도래하고 전년 이상의 더운 날씨가 예상됨에 따라 주력 제품의 판매는 2011년에도 견조할 전망이다. 판관비 측면에서도 1Q11에 마케팅비 조기집행, 일회성 비용(인센티브) 등이 있었던 만큼 2Q11 이후에는 판관비율이 안정화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 투자의견은 목표주가와의 괴리율 감소로 Outperform으로 하향 조정하나, 향후 가격전가 시기와 폭에 따라 실적추정치와 투자의견의 상향조정 가능성이 상존하는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 71,429 | 78,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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