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[투데이리포트]빙그레, "가치주는 싸게 사야..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 28일 빙그레(005180)에 대해 "가치주는 싸게 사야한다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 빙그레(005180)에 대해 "수출과 프리미엄 제품 전체 매출액 대비 비중 7~8% 수준, ‘성장’ 및 ‘기업가치 상향’의 극적인 부문이 되려면 시간은 다소 소요될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2010년 연간 매출 +9.0%, 영업이익은 외형증가에 못 미치는 +4.4%(YOY)였다. 외형 드라이브 전략으로 마케팅비 증가, OPM은 전년(9.6%) 대비 소폭 하락(9.2%)했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 곡물원재료 부담이 없고 외생변수가 이익에 미치는 영향이 적은 점이 부각되며 최근 주가 상승 폭이 식음료 내에서 상대적으로 컸다. 실적추정 하향 조정으로 목표주가를 기존 71,000원에서 68,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년5월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 70,375 | 78,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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