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[투데이리포트]빙그레, "어려운 외부환경에도..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 빙그레(005180)에 대해 "어려운 외부환경에도 성장하는 우량주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 2011년 매출액은 전년 대비 6.5% 증가한 7,296억원을 기록할 것으로 전망된다. 동사는 가공유와 호상발효유 시장에서 40~50%의 시장점유률을 차지해 2011년에도 확고한 시장지배력을 바탕으로 견조한 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 국제 곡물가격과 환율 등 대외변수가 급변하는 어려운 환경속에서도 우수한 원가구조로 수익성이 안정적이며, 주력 제품의 확고한 시장지배력과 신규 이익 창출원의 이익 증가에 따른 가치 증가가 가능하고, 타 음식료업체 대비 이익의 가시성과 안정성이 높음에도 불구하고 2011년 예상 실적 PER 8.9배로 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 영업이익은 일부 수입원재료와 기타원부자재 가격 상승이 예상되나 외형 증가에 따른 이익 증가로 전년 대비 12.2% 증가한 709억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 70,750 | 78,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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