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[투데이리포트]빙그레, "외부환경에 영향 없..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 빙그레(005180)에 대해 "외부환경에 영향 없는 알짜 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 빙그레(005180)에 대해 "최근 구제역 여파로 원유(재료비 비중 50%) 생산량이 5~10% 감소할 것으로 예상되지만, 빙그레는 흰 우유 매출비중이 10%에 불과해 원유 가격이 상승하더라도 큰 타격이 없다. 빙과류는 원재료(분유)를 수입산으로 대체 가능하다. 또한 빙과류는 경쟁사와 달리 지난해 가격 인상을 하지 않았기 때문에 원유 가격 상승 시가격 인상도 가능하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 빙과류(매출비중 43%)의 특성상 겨울철인 4분기에 영업이익 흑자를 내기가 어려운 구조이다. 원가 상승과 비용 증가가 있었지만 높은 매출 증가로 인해 영업 적자 23억원으로 전년동기대비 축소되었다. 순이익은 과징금 부과(20억원)로 33억원의 적자를 냈다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 6.1%, 영업이익은 11.6% 증가할 전망이다. 간판제품인 바나나우유와 요플레는 10%의 안정적인 성장이 가능할 전망이다. 프리미엄 아이스크림 끌레도르와 아이스크림 수출도 2011년 20% 대의 성장이 예상되고 영업이익률 15% 수준은 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 70,857 | 78,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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