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[투데이리포트]빙그레, "어려운 환경일수록 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 빙그레(005180)에 대해 "어려운 환경일수록 높아지는 우등생의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 빙그레(005180)에 대해 "4분기에는 제품가격 인상 효과가 미미함에도 불구하고 높은 브랜드력과 영업력을 기반으로 여타 음식료업체대비 탁월한 실적 개선이 예상되고, 수입원재료 사용 비중(매출액의 6%대)이 낮아 곡물가격, 환율 등 외부변수가 급변하는 시기에 특히 주목할 만 하며, `11년 P/E와 EV/EBITDA가 각각 8.3배와 4.0배에 불과해 밸류에이션 매력도 높다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "‘끌레도르’는 주력 판매채널인 편의점내 시장점유율 상승으로 빙과 매출내 비중이 `10년 6%에서 `11년 8%로 올라서면서 빙과 ASP 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 8월과 12월 두차례에 걸친 설탕가격인상 등 원부재료관련 원가부담이 높아진 반면, 동사는 빙과류 일부를 제외한 제품의 가격 인상을 자제한 바 있어 제품가격 인상을 통한 전가가 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 67,000 | 74,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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