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[투데이리포트]빙그레, "3분기 실적 개선 ..."매수(유지)_키움

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평민

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조회 370 2008/11/04 10:58

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키움증권은 4일 빙그레(005180)에 대해 "3분기 실적 개선 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 키움증권 박희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움증권은 빙그레(005180)에 대해 "3분기 호실적은 빙과부문의 가격인상 효과가 반영된데다, 9월 여름 늦더위와 원유가격 인상에 따른 유제품 가격인상으로 9월에 일부 가수요도 가세한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "낙폭에 따른 가격메리트는 없지만, 여전히 BUY의견을 유지하는 이유는 재무구조가 뛰어난 가운데, 주력 장수품목(바나나우유, 요플레, 메로나 등)이category별로 시장지배력을 확보, 경기침체 시 이익 안정성이 우위에 있고, 2009년 기준 PER 6.8배, PBR 1배로 Valuation 매력도도 유지되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2007년에도 2%의 저성장에 그친 빙과시장은 2008년 들어 상대적으로 무더위가 빨리 찾아오고제품가격 인상이 단행됨에 따라 전년대비 12% 성장 회복이 예상되며 이러한 가격인상 효과는2009년 상반기까지 이어질 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 5259.5 5395.2 5876 +8.91 1096 -43.14
영업이익 398 463.1 552 +19.2 -20 적자전환
순이익 283.9 419.9 435 +3.6 -7 적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 46,657 53,000 41,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081104 매수(유지) 48,000
20080908 매수(신규) 48,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081104 키움 매수(유지) 48,000
20081104 하이 매수(유지) 50,600
20081104 굿모닝신한 매수 47,000
20081104 유진 매수(유지) 45,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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