[투데이리포트]빙그레, "계절적 성수기 효과..."매수(유지)

[투데이리포트]빙그레, "계절적 성수기 효과..."매수(유지)_CJ

평민

조회 174 2008/05/09 09:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 9일 빙그레(005180)에 대해 "계절적 성수기 효과로 실적개선 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,600원으로 내놓았다. CJ증권 이경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 1분기 실적은 컨세서스를 하회할 가능성이 높으나 2분기부터는 계절적 성수기로 실적에 대한 리스크가 축소될 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사의 1분기 실적은 전년동기대비 하회할 것으로 예상되는데 이는 국제분유시세가 높아져 원가부담은 높아졌으나 동사의 제품가격 인상은 제품별로 순차적으로 이루어져 전년대비 원가비중이 증가하였고, 제품가격을 인상하는 동안 소비자의 가격저항으로 인해 판매수량이 소폭 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 실적은 계절특수 및 올림픽 특수, 그리고 제품가격 인상으로 개선될 것으로 예상된다는 점에서 P/E는 다시 레벨업 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	48,225	53,000	42,300

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,300원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080509	매수(유지)	50,600
20080311	매수(신규)	50,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080509	CJ	매수(유지)	50,600
20080502	굿모닝신한	매수	47,000
20080401	한국	매수(유지)	53,000
20080401	유진투자	매수(신규)	42,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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