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[투데이리포트]빙그레, "시장경쟁 완화는 긍..."MARKETPERFORM(유지)_현대

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평민

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조회 135 2008/02/01 08:27

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현대증권은 1일 빙그레(005180)에 대해 "시장경쟁 완화는 긍정적이지만…"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 현대증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 '07년 실적은 유음료 및 아이스크림의 회복과 마케팅비용 절감으로 다소 개선되었지만, '바나나맛 우유' 등 주력제품의 성장이 제한적일 것으로 보여 '08년 의미있는 실적개선을 기대하기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출 증가는 유음료부문(전년대비 3.8% 증가)과 아이스크림부문(전년대비 5.6% 증가)의 회복에 기인하며, 영업이익은 시장경쟁상황이 다소 완화되며 마케팅비용이 감소함에 따라 전년대비 적자폭이 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "'08년 시장경쟁이 다소 완화될 조짐이지만, 근본적인 성장의 한계를 극복하기 어려워 시장평균 수준의 Valuation 적용이 타당하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 46,250 53,000 39,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080201 MARKETPERFORM(유지) 39,000
20070214 MARKETPERFORM(유지) 46,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080201 현대 MARKETPERFORM(유지) 39,000
20080131 하나대투 매수(유지) 47,000
20080130 NH 매수(유지) 46,000
20071115 한국 매수(유지) 53,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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