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[투데이리포트]빙그레, "4Q부터 계절적 비…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 빙그레(005180)에 대해 "4Q부터 계절적 비수기로 재진입"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 빙그레(005180)에 대해 "Implied PER은 18.1배로 업종 평균보다 20% 이상 높다. ① 2Q에 이어 3Q에도 호실적을 기록했으나, 단기 기상여건 영향이 크고, ② 4Q부터 당분간 계절적 비수기에 진입하며, ③ 미국법인의 고성장은 긍정적이나, 아직 규모가 작아 추가적인 할증 근거로는 부족하다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "어닝 서프라이즈를 기록했던 2Q의 영업이익증가율 81.1%보다는 낮은 수준에 그쳤다. 2Q에 나타났던 마케팅비용 절감 효과가 3Q에는 축소 (연결 기준 광고선전비 +18.5% YoY)된 것으로 보인다. 일반적으로 빙그레의 연간 광고선전비는 매출액의 4.5~5.0% 수준이며, 2017년에는 3Q보다 2Q, 2018년에는 2Q보다 3Q에 더 많은 비용이 투입된 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 86,333 | 95,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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