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[투데이리포트]빙그레, "구조적인 실적 개선…" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 6일 빙그레(005180)에 대해 "구조적인 실적 개선 요인은 부족"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 빙그레(005180)에 대해 "빙그레의 2019년 실적은 매출액 8,746억원 (+3.3% YoY)과 영업이익 507억원 (+6.2% YoY, 영업이익률 5.8%)으로 추정된다. 음식료업종 내 수익성 개선이 부각되기는 어렵다고 판단된다. 주력 브랜드인 ‘바나나맛우유’와 ‘요플레’ 등을 기반으로 유가공품 실적은 견조하나 대체재 확대, 판촉경쟁 지속 등 국내 빙과시장의 구조적인 빙과시장의 구조적인 어려움이 이어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "빙그레의 관전 포인트는 미국 법인의 성장이다. 빙그레는 2016년 7월 미국 법인을 설립한 이후 OEM 방식으로 제품을 생산 및 판매하고 있다. 본격적으로 사업을 시작한 2017년 실적은 매출액 126억원과 순이익 12억원, 지난 상반기에는 각각 79억원 (+29.3% YoY)과 15억원 (+67.4% YoY)을 기록하면서 높은 성장세를 보였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 85,000 | 95,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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