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[투데이리포트]빙그레, "폭염 속에 불타오른…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 빙그레(005180)에 대해 "폭염 속에 불타오른 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종,구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 빙그레(005180)에 대해 "우호적인 기온 덕분에 빙과 매출액이 의미있게 상승했다. 냉장 매출액은 4.4% 감소한 1,233억원을 기록했다. 원가율이 높은 흰우유 매출액은 지속적인 감소세로 추정된다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q18 별도 매출액은 2,366억원(-1.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 201억원(+88.7%)을 기록했다. 컨센서스(128억원)를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈다. 회계 기준 변경을 감안한 실제 외형 역시 2% 성장으로 추정된다. 냉동 및 기타 매출액은 1.3% 증가한 1,133억원을 기록했다. "라고 밝혔다. 한편 " 1) 빙과를 앞세워 연간 기준 60% 이상 증가하는 영업이익,2) 2,500억원에 달하는 순현금, 3) 2019년 기준 15배를 하회하는 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 2Q에 이어 3Q도 큰 폭의 이익 증가가 확실시된다. 빙그레 웃어도 좋은 성수기다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 메수(유지) |
| 목표주가 | 82,000 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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