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[투데이리포트]빙그레, "여름철 기상여건이 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 빙그레(005180)에 대해 "여름철 기상여건이 아닌 구조적 개선 요인 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 빙그레(005180)에 대해 "빙그레의 2Q 실적은 매출액 2,420억원 (-1.6% YoY, IFRS15 미적용 시 +3.4%)과 영업이익219억원 (+81.1% YoY, 영업이익률 9.0%)을 시현했다. KB증권 추정치와 시장 컨센서스를 크게상회했다. 빙과 판매호조와 마케팅비용 절감이 주 요인이었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "빙그레의 2018년 실적은 매출액 8,467억원 (-1.3% YoY, IFRS15 적용 영향)과 영업이익 444억원 (+27.8% YoY, 영업이익률 5.2%)으로 추정된다. 큰 폭의 실적 개선이 2Q에 나타났고 여름철 폭염 속 3Q 실적도 양호할 전망이다. 다만 기저효과를 고려할 때 업종 내 수익성 개선이부각되기에는 낮은 수준이며, 일반적으로 연간 매출액대비 5% 내외로 집행되는 광고선전비가 2Q에는 미미했으나 3~4Q에는 투입될 수 있어 공격적으로 접근하지 않았다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 메수(유지) |
| 목표주가 | 82,000 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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