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[투데이리포트]빙그레, "빙과부문 부진으로 …" MARKETPERFORM(하향)-현대증권
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| 현대증권에서 16일 빙그레(005180)에 대해 "빙과부문 부진으로 2Q 실적 예상치 크게 하회"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 빙그레(005180)에 대해 "여름철 성수기 진입, 빙과 가격 인상(2015년 14종 15% 내외→2016년 7종 6~10%) 등에도 불구하고 빙과부문 실적이 부진했다. 커피음료, 빙수 등 대체재시장 확대에 따른 빙과시장 위축, 시장경쟁 심화, 신제품 출시에 따른 마케팅비용 투입(매출대비 비율 2Q15 8.5%→2Q16 10.8%, +2.3%p) 등 때문이었다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "최근 유통업체의 빙과가격 상시 할인을 개선하고자 권장소비자가격 표시제를 확대 중이고 지난해 3Q에는 메르스 여파, 잉여원유 부담 등으로 실적이 부진했던 기저효과가 존재하여 점진적인 개선세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 실적 개선과 빙과 권장소비자가격 표시제 확대 기대감은 유효하며 계절적 성수기에 주가 강세를 띄는 특성 상 현 수준에서의 하방 경직성은 강하다고 판단된다. 다만 빙과시장이 구조적인 침체기에서 벗어나기 어렵고 업종 내 Valuation 매력이 낮은 것도 사실"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 110,000원까지 높아졌다가 2016년5월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 76,667 | 82,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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