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[투데이리포트]빙그레, "하반기 회복 예상…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 6일 빙그레(005180)에 대해 "하반기 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 빙그레(005180)에 대해 "3 분기부터 원유 가격 하락에 따른 긍정적인 영향이 예상되지만, 2016 년 상반기 실적 부진 및 아이스크림 시장의 더딘 회복세를 반영하여 동사의 2016 년, 2017 년 EPS 추정치를 각각 18.0%, 15.5% 하향한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "동사의 3 분기 영업이익은 작년 3 분기 메르스 여파로 아이스크림 및 유제품이 저조했던 데에 따른 기저효과 및 8 월 1 일부터 반영되는 원유가격 인하(-1.9% YoY)를 반영, 전년대비 26.6% 성장한 170 억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2 분기 영업이익은 197 억원(+0.7% YoY)으로 우리 기존 추정치 및 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상한다. 전사 매출의 35%를 차지하는 아이스크림 매출이 기대 이하일 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,429 | 90,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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