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[투데이리포트]삼광유리, "2013년 본격적인..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 31일 삼광유리(005090)에 대해 "2013년 본격적인 마진 개선이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼광유리(005090)에 대해 "동사의 2013년 영업이익은 큰 폭으로 상승할 것으로 전망하는데, 이는 신공장으로 이전한 글라스락 생산 효율성이 회복되어 OP margin 20% 수준을 유지하고 있고, 2012년 기존 인천공장과 논산 신공장 2개 공장운영에 따른 연료비 등의 고정비가 2013년에는 발생하지 않기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2013년 동사 성장의 핵심요인은 중국과 북미지역의 글라스락 수출 확대이다. 글라스락 중국 수출은 2010년 50억원 → 2011년 150억원 → 2012년 약 230억원 수준으로 확대되고 있으며 2013년에도 약 350억원의 중국 수출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q12 실적은 매출액 687억원(+4.6% YoY), 영업이익 38억원(+42.0% YoY) 수준을 전망한다. 매출액 증가는 글라스락 실적 개선(4Q11 237억원 → 4Q12E 255억원 +7.6% YoY)에 기인한 것이며, 영업이익은 논산 신공장 단일 가동(인천공장 가동 중단)에 따른 마진율 회복을 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 95,000원까지 높아졌다가 2012년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,500 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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