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[투데이리포트]삼광유리, "논산 신공장 글라스..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 5일 삼광유리(005090)에 대해 "논산 신공장 글라스락 Capa 증설 효과 시작!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼광유리(005090)에 대해 "특히 2011년에는 글라스락 Capa 증설의 가동시작 · 라인이전 · 효율향상을 위한 과도기였다면 2012년부터는 Capa 증설을 바탕으로 기존에 물량부족으로 집중하지 못했던 마케팅을 강화하여 미국 등의 선진시장의 견조한 수요증가에 대한 적정한 공급 대응과 중국 등의 잠재적 성장을 가지고 있는 신흥시장으로의 공급확대로 실적개선이 큰 폭으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 이테크건설(016250, 지분 30.7%), 오덱(비상장, 지분 30.0%), 군장에너지 (비상장, 지분 25.0%), 쿼츠테크(비상장, 지분 31.3%)의 자회사를 보유하고 있다. 2011년 동사의 지분법이익은 OCI의 설비투자 증가 및 해외수주 확대에 따른 이테크건설의 실적 개선, 군장에너지 Capa 확대 효과로 약 206억원(+54.9% YoY) 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 영업이익 증가 이유는 2010년 유리병 공장 유지보수 공사에 따른 일시적 마진감소에 대한 기저효과(OP margin: 2009년 11.1% → 2010년 7.5% → 2011년 8.6% +1.5%p 개선), 상대적으로 마진율이 높은 글라스락 부문의 매출 비중 확대효과, 캔 사업부문에서 500ml 하이트맥주 캔 신규공급으로 캔 사업부문 마진개선을 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2424.8 | 2616 | 3016 | +15.29 | 782 | +28.46 |
| 영업이익 | 270 | 194 | 260 | +34.02 | 55 | +82.78 |
| 순이익 | 268.4 | 263.2 | 402 | +52.74 | 81 | +29.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 90,867 | 95,000 | 82,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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