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[투데이리포트]삼광유리, "2분기 영업이익 +..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 삼광유리(005090)에 대해 "2분기 영업이익 +41.3% YoY"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼광유리(005090)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익의 증가는 2월 6% 제품가격인상과 논산 공장 신규 라인증설+인천 공장 기존 라인 이전으로 인한 생산량 증가가 판매량 증가로 이어졌기 때문이며, 6월 10일 인천공장 Shut Down으로 인한 고정비 감소에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2011년 9월 완료되는 CAPA확장(연간 CAPA: 2010년 36,500톤, 2011년 47,000톤, 2012년 65,700톤)으로 공급부족을 해결할 것으로 전망되고, 국내는 물론 미국, 캐나다, 중국 등으로의 수출(약 73개국)이 증가하고 있어 판매량은 지속 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 글라스락 CAPA 확장, 자회사인 군장에너지의 CAPA 확장, 2008년 쿼츠테크의 석영도가니 사업 진출, 이테크건설의 플랜트 사업 호조 등 동사와 동사의 자회사들은 ROIC가 높은 곳에 투자/사업 진출해 결과적으로 동사의 ROE를 높여 주주가치가 증대되고 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2424.8 | 2616 | 2971 | +13.57 | 769 | +26.32 |
| 영업이익 | 270 | 194 | 265 | +36.6 | 61 | +102.73 |
| 순이익 | 268.4 | 263.2 | 381 | +44.76 | 89 | +42.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 88,800 | 95,000 | 82,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,600원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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