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[투데이리포트]삼광유리, "현재와 같은 강세장..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 삼광유리(005090)에 대해 "현재와 같은 강세장의 투자유망주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼광유리(005090)에 대해 "2011년 2월 전체 글라스락의 가격을 약 6% 인상했으며, 2월 가격 인상분은 2분기부터 fully 반영될 것으로 기대되며, 신제품은 일반 제품과 비교해 원가차이가 거의 없어 향후 가격효과로 인한 영업이익 기여도가 높을 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 글라스락 CAPA 확장, 자회사인 군장에너지의 CAPA 확장, 2008년 쿼츠테크의 석영도가니 사업 진출, 이테크건설의 플랜트 사업 호조 등 동사와 동사의 자회사들은 ROIC가 높은 곳에 투자/사업 진출해 결과적으로 동사의 ROE를 높여 주주가치가 증대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 9월 완료되는 CAPA확장(연간 CAPA: 2010년 36,500톤, 2011년 47,000톤, 2012년 65,700톤)으로 공급부족을 해결할 것으로 전망되고, 국내는 물론 미국, 캐나다, 중국 등으로의 수출(약 73개국)이 증가하고 있어 판매량은 지속 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2424.8 | 2616 | 2963 | +13.26 | 601 | -8.54 |
| 영업이익 | 270 | 194 | 264 | +36.08 | 25 | -51.64 |
| 순이익 | 268.4 | 263.2 | 365 | +38.68 | 54 | -33.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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