thinkpool

미래에셋증권에서 1일 코스모신소재(005070)에 대해 "조금 지연되는 성장. 중장기 방향성 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 "목표주가 14만원으로 하향 조정. 제품 판가 하락및 전방 수요부진에 따른 신규 제품 출시 시점 지연을 반영하여, 26년 예상 EPS를 -31% 하향 조정. 1) LG？GM, 2) 삼성SDI향 미드니켈, 3) SKON 향 NMX 등동사의 중장기 출하량 증가를 견인하는 모멘텀은 여전히 유효하나, 전방 수요 부진 지속과 미국 대선 등 정책 불확실성이 확대되며, 공급 시점이 다소 지연되고 있는 것으로 판단. 유의미한 매출 성장은 내년 2분기부터 본격화될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q24 매출액은 1,193억원(-35% QoQ), 영업이익은 65억원(-6% QoQ)를 기록. 2분기에 인식되었던 일회성 원재료 판매에 따른 매출이 정상화 되며 전분기 대비 매출액이 하락하였으나, 본업인 LG화학 향 단결정 양극재 매출액은 830억원을 기록하며, 업황대비 안정적인 출하가 지속되고 있는 것으로 판단. 양극재 영업이익률은 1.5%를 기록한 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 140,000 투자의견 매수

- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 140,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.10.21 목표가 150,000 투자의견 BUY 부국증권